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世茂股份私募债展期方案:首期支付15%,剩余本金展期一年

2022年05月30日
       4月22日, (www.thepaper.cn)获悉, 世茂股份(600823.SH)发布了“20上海世茂PPN002”私募债券展期预案。具体而言, 世茂股份首期支付15%, 剩余本金展期一年, 按季度支付20%、20%、20%、25%。 “20上海世茂PPN002”于2020年4月24日发行, 至2022年4月26日到期,

发行金额5亿元, 票面利率3.7%。在4月10日召开的投资者沟通会上, 世茂集团副董事长、总裁许世坦, 世茂股份有限公司总裁吴玲华, 世茂股份有限公司首席财务官于峰。所有人都参加了会议。当时, 世茂股份希望投资者尽量回售不超过10%的期权。公司以北京世茂大厦增加的现金流量净额作为本期债券的补充还款来源, 将剩余本金利率由3.7%调整。 4.7%。据世茂测算, 北京世茂大厦估值约为36亿元。
       归还融资及利息费用后, 剔除当期付款和税金后, 预计可产生净现金流8亿元, 作为还款补充。公司力争在今年第四季度完成资产出售的签约。
       据世茂股份, 目前该项目的潜在买家有3至4家。截至2021年底, 世茂的货币资金为90亿元, 其中约64亿元为预售资金监管下无法使用的资金, 实际使用资金仅占19%。在 22022年一季度完成35亿元公开市场债券赎回后,

预售监管资金仍有60亿元, 但这部分资金无法使用。 2022年一季度, 世茂实现销售合同23亿元, 同比下降59%。世茂股份表示, 受疫情持续影响, 销售额出现下滑。预计随着疫情好转、房地产政策调控松动和融资环境的改善, 5月份销售将开始好转。世茂集团(00813.HK)和世茂股份有限公司是世茂系旗下两大房地产开发上市平台。其中, 世茂集团专注于住宅地产开发。上海世茂建设有限公司是世茂集团在中国住宅业务发展和运营的主体;世茂股份有限公司专注于商业地产开发, 世茂集团持有世茂73.14%的股份。 1月11日, 世茂股份披露2021年经营情况。
       数据显示, 2021年世茂股份有限公司房地产建筑面积约182万平方米, 同比下降37%;竣工面积约156万平方米, 同比增长57%;销售合同面积约159万平方米, 同比增长47%。
        ;销售合同金额约288亿元, 同比增长6%, 完成全年合同目标的76%左右。 2022年前三个月, 世茂无新增房地产储备项目。竣工面积约24.6万平方米, 同比增长73%;销售合同面积约15.4万平方米, 同比下降47%;销售合同金额约23亿元, 同比下降59%。此外, 世界茂氏地产租赁面积约172万平方米, 租金收入约3.2亿元, 综合出租率约87%。截至4月22日收盘, 世茂股份每股报3.28元, 涨幅0.92%。
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